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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 431.00 | 420.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 115.00 | 5 289.00 | 15 826.00 | 21 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 973.00 | 5 720.00 | 60 253.00 | 65 973.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CF Disponibilités | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 602.00 | 5 720.00 | 98 882.00 | 104 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DL TOTAL (I) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 052.00 | | 213 052.00 | 213 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 052.00 | | 213 052.00 | 213 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 981.00 | | | 225 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 697.00 | | | 218 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 923.00 | | 50.00 | 65 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | 50.00 | 1 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | 4 362.00 | | 1 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 283.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 4 079.00 | | 1 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 695.00 | 5 343.00 | 29 071.00 | 42 695.00 |
VI Groupe et associés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 123.00 | 48 771.00 | 29 071.00 | 86 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
ST Autres comptes | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
YT Sous‐traitance | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 324.00 | | | 80 324.00 |