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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 8 263.00 | 31 737.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 085.00 | 6 804.00 | 68 280.00 | 75 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 085.00 | 15 067.00 | 2 460 017.00 | 2 475 085.00 |
BT Marchandises | 148 573.00 | | 148 573.00 | 148 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
BZ Autres créances | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
CF Disponibilités | 126 323.00 | | 126 323.00 | 126 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 295.00 | | 370 295.00 | 370 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 380.00 | 15 067.00 | 2 830 312.00 | 2 845 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 005.00 | | | -49 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 898.00 | -49 005.00 | | 102 898.00 |
DL TOTAL (I) | 153 893.00 | 50 995.00 | | 153 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 863.00 | 2 370 000.00 | | 2 297 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 580.00 | 1 180.00 | | 166 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 523.00 | | | 162 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 419.00 | 2 371 180.00 | | 2 676 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 312.00 | 2 422 175.00 | | 2 830 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 580.00 | | | 166 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 873.00 | | 2 132 873.00 | 2 132 873.00 |
FG Production vendue services | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 480.00 | | 2 188 480.00 | 2 188 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 259.00 | 156 000.00 | | -157 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 465.00 | 156 000.00 | | 2 228 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 567.00 | 205 005.00 | | 2 125 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 898.00 | -49 005.00 | | 102 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | 75 085.00 | 2 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 75 085.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 14 804.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 14 804.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 523.00 | 162 523.00 | | 162 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 863.00 | 223 417.00 | 807 701.00 | 2 297 863.00 |
VI Groupe et associés | 166 580.00 | 166 580.00 | | 166 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 137.00 | | | 175 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 419.00 | 601 973.00 | 807 701.00 | 2 676 419.00 |