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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 24 263.00 | 15 737.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 348.00 | 30 184.00 | 55 165.00 | 85 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 348.00 | 54 447.00 | 2 430 902.00 | 2 485 348.00 |
BT Marchandises | 173 133.00 | | 173 133.00 | 173 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
CF Disponibilités | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 003.00 | | 427 003.00 | 427 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 351.00 | 54 447.00 | 2 857 905.00 | 2 912 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 145.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 003.00 | 49 748.00 | | 287 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 208.00 | 243 110.00 | | 235 208.00 |
DL TOTAL (I) | 632 212.00 | 397 003.00 | | 632 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 208.00 | 2 074 446.00 | | 1 875 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 576.00 | 135 076.00 | | 104 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 552.00 | 165 491.00 | | 172 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 508.00 | 107 084.00 | | 72 508.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 693.00 | 2 482 098.00 | | 2 225 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 905.00 | 2 879 101.00 | | 2 857 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 006.00 | | 2 418 006.00 | 2 418 006.00 |
FG Production vendue services | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 247.00 | | 2 491 247.00 | 2 491 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 012.00 | 3 930.00 | | 9 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 012.00 | 3 930.00 | | 9 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 012.00 | -3 930.00 | | -9 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 839.00 | 87 660.00 | | 78 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 770.00 | 2 351 930.00 | | 2 498 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 561.00 | 2 108 820.00 | | 2 263 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 208.00 | 243 110.00 | | 235 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 151.00 | | 8 198.00 | 2 477 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 151.00 | | 8 198.00 | 117 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 471.00 | 20 976.00 | | 33 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 471.00 | 20 976.00 | | 33 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 552.00 | 172 552.00 | | 172 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875 208.00 | 201 020.00 | 822 201.00 | 1 875 208.00 |
VI Groupe et associés | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 239.00 | | | 199 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 693.00 | 551 505.00 | 822 201.00 | 2 225 693.00 |