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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 16 263.00 | 23 737.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 151.00 | 17 208.00 | 59 943.00 | 77 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 151.00 | 33 471.00 | 2 443 680.00 | 2 477 151.00 |
BT Marchandises | 169 376.00 | | 169 376.00 | 169 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CF Disponibilités | 168 585.00 | | 168 585.00 | 168 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 421.00 | | 435 421.00 | 435 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 572.00 | 33 471.00 | 2 879 101.00 | 2 912 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DH Report à nouveau | 49 748.00 | -49 005.00 | | 49 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 110.00 | 102 898.00 | | 243 110.00 |
DL TOTAL (I) | 397 003.00 | 153 893.00 | | 397 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 446.00 | 2 297 863.00 | | 2 074 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 076.00 | 166 580.00 | | 135 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 491.00 | 162 523.00 | | 165 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 084.00 | 48 009.00 | | 107 084.00 |
EA Autres dettes | | 1 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 482 098.00 | 2 676 419.00 | | 2 482 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 101.00 | 2 830 312.00 | | 2 879 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 890.00 | 601 973.00 | | 606 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 503.00 | | 2 253 503.00 | 2 253 503.00 |
FG Production vendue services | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 868.00 | | 2 332 868.00 | 2 332 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 157 259.00 | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 157 259.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | -157 259.00 | | -3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 660.00 | 14 076.00 | | 87 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 930.00 | 2 228 465.00 | | 2 351 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 820.00 | 2 125 567.00 | | 2 108 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 110.00 | 102 898.00 | | 243 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 085.00 | | 2 066.00 | 2 475 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 085.00 | | 2 066.00 | 115 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 067.00 | 18 403.00 | | 15 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 067.00 | 18 403.00 | | 15 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |