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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071.00 | 3 229.00 | 7 842.00 | 11 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 606.00 | 441.00 | 15 165.00 | 15 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 187.00 | 3 670.00 | 1 613 517.00 | 1 617 187.00 |
BT Marchandises | 152 231.00 | | 152 231.00 | 152 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
CF Disponibilités | 165 272.00 | | 165 272.00 | 165 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 882.00 | | 446 882.00 | 446 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 069.00 | 3 670.00 | 2 060 399.00 | 2 064 069.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
DL TOTAL (I) | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 201.00 | | | 1 673 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 440.00 | | | 1 970 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 399.00 | | | 2 060 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 871.00 | | | 346 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 617 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 441.00 | | |
UG ‐ Financières | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
UX Autres créances clients | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 159.00 | 139 590.00 | 562 987.00 | 1 673 159.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 712.00 | | | 1 800 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 860.00 | 53 254.00 | 15 606.00 | 68 860.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 440.00 | 346 871.00 | 562 987.00 | 1 970 440.00 |