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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 878.00 | 7 942.00 | 9 935.00 | 17 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 622.00 | 465.00 | 15 157.00 | 15 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 010.00 | 8 407.00 | 1 616 602.00 | 1 625 010.00 |
BT Marchandises | 185 450.00 | | 185 450.00 | 185 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
BZ Autres créances | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 802.00 | | 257 802.00 | 257 802.00 |
CF Disponibilités | 163 851.00 | | 163 851.00 | 163 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 609.00 | | 677 609.00 | 677 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 618.00 | 8 407.00 | 2 294 211.00 | 2 302 618.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 952.00 | 79 960.00 | | 246 952.00 |
DL TOTAL (I) | 336 912.00 | 89 960.00 | | 336 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 607.00 | 1 673 201.00 | | 1 533 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 90 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 301.00 | 152 703.00 | | 183 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 201.00 | 54 536.00 | | 135 201.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 299.00 | 1 970 440.00 | | 1 957 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 211.00 | 2 060 399.00 | | 2 294 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 781.00 | 346 871.00 | | 473 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 187.00 | | 7 823.00 | 1 617 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 071.00 | | 6 807.00 | 11 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 116.00 | | 1 016.00 | 16 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229.00 | 4 713.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | 4 713.00 | | 3 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 441.00 | 25.00 | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 25.00 | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 25.00 | | 441.00 |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
UX Autres créances clients | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 569.00 | 140 051.00 | 564 848.00 | 1 533 569.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 15 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 590.00 | | | 139 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 128.00 | 70 506.00 | 15 622.00 | 86 128.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 299.00 | 473 781.00 | 564 848.00 | 1 957 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 777.00 | 77 177.00 | | 6 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 183.00 | 111 501.00 | | 30 183.00 |
ST Autres comptes | 51 151.00 | 51 683.00 | | 51 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 818.00 | 12 678.00 | | 13 818.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 541.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 113.00 | 611.00 | | 7 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 890.00 | 77 788.00 | | 13 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 203.00 | 76 656.00 | | 116 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 222.00 | 87 239.00 | | 97 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 692.00 | 176 404.00 | | 95 692.00 |