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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 563.00 | 23 651.00 | 124 913.00 | 148 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 778.00 | 844.00 | 14 935.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 402.00 | 24 494.00 | 1 732 908.00 | 1 757 402.00 |
BT Marchandises | 180 104.00 | | 180 104.00 | 180 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
BZ Autres créances | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 266.00 | | 557 266.00 | 557 266.00 |
CF Disponibilités | 230 498.00 | | 230 498.00 | 230 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 588.00 | | 1 067 588.00 | 1 067 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 990.00 | 24 494.00 | 2 800 496.00 | 2 824 990.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 177.00 | 78 960.00 | | 289 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 343.00 | 246 952.00 | | 385 343.00 |
DL TOTAL (I) | 685 520.00 | 336 912.00 | | 685 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 838.00 | 1 533 607.00 | | 1 663 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 105 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 637.00 | 183 301.00 | | 233 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 312.00 | 135 201.00 | | 127 312.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 976.00 | 1 957 299.00 | | 2 114 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 496.00 | 2 294 211.00 | | 2 800 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 021.00 | 473 781.00 | | 534 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 010.00 | | 132 392.00 | 1 625 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | | 130 686.00 | 17 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 132.00 | | 1 706.00 | 17 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 942.00 | 15 708.00 | | 7 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 942.00 | 15 708.00 | | 7 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 465.00 | 378.00 | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 378.00 | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 378.00 | | 465.00 |
UG ‐ Financières | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 637.00 | 233 637.00 | | 233 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
UX Autres créances clients | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VB T. V. A. | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 518.00 | 172 562.00 | 799 699.00 | 1 663 518.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 051.00 | | | 140 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 499.00 | 99 721.00 | 15 778.00 | 115 499.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 976.00 | 534 021.00 | 799 699.00 | 2 114 976.00 |