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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 34.00 | 506.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 172 274.00 | 877 034.00 | 3 295 240.00 | 4 172 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
CF Disponibilités | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 084.00 | | 200 084.00 | 200 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 358.00 | 877 034.00 | 3 495 324.00 | 4 372 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 171 735.00 | 877 000.00 | 3 294 735.00 | 4 171 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 050.00 | | | 2 001 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 506.00 | | | 370 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 556.00 | | | 2 371 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 330.00 | | | 1 026 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 768.00 | | | 1 123 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 324.00 | | | 3 495 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 737.00 | | | 1 435 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 231.00 | | | 1 065 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 506.00 | | | 370 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 172 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 171 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 172 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 171 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 877 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 877 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 877 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VC Groupe et associés | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 330.00 | 148 734.00 | 580 594.00 | 1 026 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 720.00 | 181 720.00 | | 181 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |