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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 214.00 | 326.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 274.00 | 989 214.00 | 3 183 060.00 | 4 172 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 241 283.00 | | 241 283.00 | 241 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 118.00 | | 474 118.00 | 474 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 393.00 | 989 214.00 | 3 657 179.00 | 4 646 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 171 735.00 | 989 000.00 | 3 182 735.00 | 4 171 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 050.00 | 2 001 050.00 | | 2 001 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
DH Report à nouveau | 351 981.00 | | | 351 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | 370 506.00 | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 420.00 | 2 371 556.00 | | 2 388 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 466.00 | 1 026 330.00 | | 883 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 414.00 | 58 136.00 | | 353 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 16 776.00 | | 10 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 338.00 | 22 526.00 | | 21 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 758.00 | 1 123 768.00 | | 1 268 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 179.00 | 3 495 324.00 | | 3 657 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 656.00 | 246 172.00 | | 534 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 301.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 364.00 | 13 378.00 | | -3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 022.00 | 1 435 737.00 | | 401 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 157.00 | 1 065 231.00 | | 384 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 865.00 | 370 506.00 | | 16 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 274.00 | | | 4 172 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 171 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 172 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171 735.00 | | | 4 171 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 877 000.00 | 112 000.00 | | 877 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 000.00 | 112 000.00 | | 877 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 000.00 | 112 000.00 | | 877 000.00 |
UG ‐ Financières | | 112 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 466.00 | 149 364.00 | 585 036.00 | 883 466.00 |
VI Groupe et associés | 353 414.00 | 353 414.00 | | 353 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 404.00 | | | 142 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 752.00 | 273 752.00 | | 273 752.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 758.00 | 534 656.00 | 585 036.00 | 1 268 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |