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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 394.00 | 146.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 773.00 | 820 394.00 | 3 362 380.00 | 4 182 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 272 301.00 | | 272 301.00 | 272 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 474 250.00 | | 474 250.00 | 474 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 121.00 | | 1 001 121.00 | 1 001 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 894.00 | 820 394.00 | 4 363 500.00 | 5 183 894.00 |
CU Autres participations | 4 172 735.00 | 820 000.00 | 3 352 735.00 | 4 172 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 050.00 | | | 2 001 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
DH Report à nouveau | 368 002.00 | | | 368 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 945.00 | | | 392 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 366.00 | | | 2 781 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 379.00 | | | 739 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 235.00 | | | 794 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 134.00 | | | 1 582 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 500.00 | | | 4 363 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 623.00 | | | 992 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 737.00 | | 251 737.00 | 251 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 737.00 | | 251 737.00 | 251 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 627.00 | | | -26 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 808.00 | | | 750 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 863.00 | | | 357 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 945.00 | | | 392 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 274.00 | | | 4 172 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 171 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 172 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171 735.00 | | | 4 171 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 180.00 | 394.00 | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 180.00 | 394.00 | 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 000.00 | 169 000.00 | 820 000.00 | 989 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 000.00 | 169 000.00 | 820 000.00 | 989 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 169 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 243 337.00 | 243 337.00 | | 243 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 379.00 | 149 867.00 | 589 511.00 | 739 379.00 |
VI Groupe et associés | 794 235.00 | 794 235.00 | | 794 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 494.00 | | | 143 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 871.00 | 276 871.00 | | 276 871.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 134.00 | 992 623.00 | 589 511.00 | 1 582 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |