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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 814.00 | 49 351.00 | 1 463.00 | 50 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 825.00 | 21 451.00 | 10 374.00 | 31 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 913.00 | 73 132.00 | 12 781.00 | 85 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BN En cours de production de biens | 214 896.00 | | 214 896.00 | 214 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
BZ Autres créances | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 267.00 | | 339 267.00 | 339 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 180.00 | 73 132.00 | 352 048.00 | 425 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
DH Report à nouveau | -118 811.00 | -120 981.00 | | -118 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 508.00 | 2 170.00 | | -28 508.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119.00 | 34 627.00 | | 6 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 002.00 | 17 566.00 | | 7 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 846.00 | 31 699.00 | | 28 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 923.00 | | | 180 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 101 152.00 | | 44 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 620.00 | 96 375.00 | | 79 620.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 108 873.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 929.00 | 355 664.00 | | 345 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 048.00 | 395 280.00 | | 352 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 929.00 | 355 664.00 | | 345 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 6 678.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 140.00 | | 1 773.00 | 84 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 366.00 | | 1 773.00 | 82 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 073.00 | 4 059.00 | | 69 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 243.00 | 4 059.00 | | 68 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
VB T. V. A. | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VI Groupe et associés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |
VW T.V.A. | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 006.00 | 165 006.00 | | 165 006.00 |