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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 306.00 | 36 898.00 | 3 408.00 | 40 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 114.00 | 19 605.00 | 16 508.00 | 36 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 693.00 | 58 833.00 | 20 860.00 | 79 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BN En cours de production de biens | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 062.00 | 13 337.00 | 138 725.00 | 152 062.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 681.00 | 13 337.00 | 307 344.00 | 320 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 374.00 | 72 170.00 | 328 204.00 | 400 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
DH Report à nouveau | -81 527.00 | -118 811.00 | | -81 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 875.00 | 37 284.00 | | 74 875.00 |
DL TOTAL (I) | 81 938.00 | 7 063.00 | | 81 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 715.00 | 44 591.00 | | 34 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 360.00 | 29 153.00 | | 36 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 913.00 | 322 646.00 | | 13 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 854.00 | 66 981.00 | | 64 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 882.00 | 81 653.00 | | 85 882.00 |
EA Autres dettes | 10 542.00 | 5 299.00 | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 266.00 | 550 324.00 | | 246 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 204.00 | 557 387.00 | | 328 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 047.00 | 515 968.00 | | 221 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 535.00 | | 1 005 535.00 | 1 005 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 535.00 | | 1 005 535.00 | 1 005 535.00 |
FM Production stockée | | | -298 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 337.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 421.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 441.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | -441.00 | | 3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 689.00 | 657 805.00 | | 716 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 814.00 | 620 521.00 | | 641 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 875.00 | 37 284.00 | | 74 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 146.00 | | 20 184.00 | 67 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 637.00 | 79 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | 77 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 373.00 | | 20 184.00 | 65 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 255.00 | 6 594.00 | 7 016.00 | 59 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 425.00 | 6 594.00 | 7 016.00 | 58 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 715.00 | 9 496.00 | 25 219.00 | 34 715.00 |
VI Groupe et associés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 169.00 | 162 169.00 | | 162 169.00 |
VW T.V.A. | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 353.00 | 207 134.00 | 25 219.00 | 232 353.00 |