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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 814.00 | 49 563.00 | 1 251.00 | 50 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 402.00 | 25 094.00 | 7 308.00 | 32 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 490.00 | 76 987.00 | 9 503.00 | 86 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BN En cours de production de biens | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BZ Autres créances | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CF Disponibilités | 95 763.00 | | 95 763.00 | 95 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 189.00 | | 352 189.00 | 352 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 679.00 | 76 987.00 | 361 693.00 | 438 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 129.00 | 144 638.00 | | 116 129.00 |
DH Report à nouveau | -118 811.00 | -118 811.00 | | -118 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 339.00 | -28 508.00 | | -36 339.00 |
DL TOTAL (I) | -30 221.00 | 6 119.00 | | -30 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 047.00 | 7 002.00 | | 51 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 153.00 | 28 846.00 | | 29 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 734.00 | 180 923.00 | | 165 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 058.00 | 44 180.00 | | 46 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 551.00 | 79 620.00 | | 90 551.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 5 359.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 913.00 | 345 929.00 | | 391 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 693.00 | 352 048.00 | | 361 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 913.00 | 345 929.00 | | 341 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 913.00 | | 577.00 | 85 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 139.00 | | 577.00 | 84 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 132.00 | 3 855.00 | | 73 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 302.00 | 3 855.00 | | 72 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VB T. V. A. | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 199.00 | 199.00 | 50 000.00 | 50 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VW T.V.A. | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 179.00 | 176 179.00 | 50 000.00 | 226 179.00 |