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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 183.00 | 30 450.00 | 733.00 | 31 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 806.00 | 51 201.00 | 3 605.00 | 54 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 882.00 | 83 252.00 | 5 630.00 | 88 882.00 |
BP En cours de production de services | 180 775.00 | | 180 775.00 | 180 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 110.00 | | 261 110.00 | 261 110.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CF Disponibilités | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 098.00 | | 635 098.00 | 635 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 980.00 | 83 252.00 | 640 728.00 | 723 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DL TOTAL (I) | 181 729.00 | | | 181 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 772.00 | | | 262 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 999.00 | | | 458 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 728.00 | | | 640 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 533.00 | | | 421 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 203.00 | 2 049.00 | | 81 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 603.00 | 2 049.00 | | 79 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 772.00 | 262 772.00 | | 262 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 261 110.00 | 261 110.00 | | 261 110.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 886.00 | 266 594.00 | 1 292.00 | 267 886.00 |
VW T.V.A. | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 533.00 | 421 533.00 | | 421 533.00 |