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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 451.00 | 31 470.00 | 981.00 | 32 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 128.00 | 39 230.00 | 20 898.00 | 60 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 475.00 | 72 300.00 | 23 175.00 | 95 475.00 |
BP En cours de production de services | 344 927.00 | | 344 927.00 | 344 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 155 284.00 | | 155 284.00 | 155 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 067.00 | | 588 067.00 | 588 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 542.00 | 72 300.00 | 611 242.00 | 683 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153 723.00 | | | 153 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
DL TOTAL (I) | 242 554.00 | | | 242 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 689.00 | | | 368 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 242.00 | | | 611 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 689.00 | | | 368 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 668.00 | | 22 735.00 | 90 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 928.00 | 95 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 928.00 | 92 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 777.00 | | 22 731.00 | 87 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 5.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 454.00 | 2 774.00 | 17 928.00 | 87 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 854.00 | 2 774.00 | 17 928.00 | 85 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 148.00 | 87 856.00 | 1 292.00 | 89 148.00 |
VW T.V.A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 689.00 | 368 689.00 | | 368 689.00 |