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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 183.00 | 30 980.00 | 204.00 | 31 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 806.00 | 53 258.00 | 1 549.00 | 54 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 882.00 | 85 838.00 | 3 044.00 | 88 882.00 |
BP En cours de production de services | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 295.00 | | 106 295.00 | 106 295.00 |
BZ Autres créances | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CF Disponibilités | 144 749.00 | | 144 749.00 | 144 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 999.00 | | 367 999.00 | 367 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 881.00 | 85 838.00 | 371 043.00 | 456 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 115 729.00 | | | 115 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 209 260.00 | | | 209 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 783.00 | | | 161 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 043.00 | | | 371 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 11.00 | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 252.00 | 2 586.00 | | 83 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 652.00 | 2 586.00 | | 81 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
VB T. V. A. | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 512.00 | 131 220.00 | 1 292.00 | 132 512.00 |
VW T.V.A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |