| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 919 253.00 | 57 002 728.00 | 6 916 525.00 | 63 919 253.00 |
AH Fonds commercial | 233 985.00 | 233 985.00 | | 233 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 199 878.00 | 111 161.00 | 20 088 717.00 | 20 199 878.00 |
AN Terrains | 34 561 419.00 | 7 899 209.00 | 26 662 211.00 | 34 561 419.00 |
AP Constructions | 101 340 692.00 | 69 744 970.00 | 31 595 722.00 | 101 340 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 854.00 | 732 575.00 | 1 283 280.00 | 2 015 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 275 653.00 | | 5 275 653.00 | 5 275 653.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 886 644.00 | 3 070 409.00 | 6 816 235.00 | 9 886 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 207 524.00 | 80 088.00 | 1 127 436.00 | 1 207 524.00 |
BF Prêts | 6 273 699.00 | 2 315 022.00 | 3 958 677.00 | 6 273 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026 540.00 | 7 449.00 | 3 019 092.00 | 3 026 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 088 400.00 | 497 825 139.00 | 1 399 263 262.00 | 1 897 088 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145 330.00 | | 3 145 330.00 | 3 145 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770 015.00 | | 2 770 015.00 | 2 770 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 480 936.00 | 97 688.00 | 7 383 248.00 | 7 480 936.00 |
BZ Autres créances | 96 341 863.00 | 3 225 282.00 | 93 116 581.00 | 96 341 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 549 436.00 | 42 105 073.00 | 602 444 362.00 | 644 549 436.00 |
CF Disponibilités | 59 805 645.00 | | 59 805 645.00 | 59 805 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 847.00 | | 505 847.00 | 505 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 599 071.00 | 45 428 042.00 | 769 171 028.00 | 814 599 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 253 447.00 | | 2 253 447.00 | 2 253 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 543 253 181.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 649 075 327.00 | 356 555 612.00 | 1 292 519 715.00 | 1 649 075 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 400 000.00 | 366 400 000.00 | | 366 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 036 913.00 | 21 036 914.00 | | 21 036 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 640 000.00 | 36 640 000.00 | | 36 640 000.00 |
DG Autres réserves | 315 772.00 | 315 772.00 | | 315 772.00 |
DH Report à nouveau | 330 327 681.00 | 150 214 059.00 | | 330 327 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 017 970.00 | 180 113 622.00 | | 70 017 970.00 |
DK Provisions réglementées | 1 403 810.00 | 1 356 710.00 | | 1 403 810.00 |
DL TOTAL (I) | 826 142 146.00 | 756 077 077.00 | | 826 142 146.00 |
DP Provisions pour risques | 28 283 172.00 | 18 571 339.00 | | 28 283 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 398 328.00 | 4 709 944.00 | | 4 398 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 681 500.00 | 23 281 283.00 | | 32 681 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 190 721.00 | 312 849 618.00 | | 92 190 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 687 969.00 | 1 019 587 425.00 | | 1 142 687 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 017 143.00 | 23 512 960.00 | | 40 017 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 306 412.00 | 12 152 022.00 | | 12 306 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 012.00 | 1 717 909.00 | | 617 012.00 |
EA Autres dettes | 23 437 870.00 | 24 411 427.00 | | 23 437 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 964.00 | 601 110.00 | | 606 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 864 091.00 | 1 394 832 471.00 | | 1 311 864 091.00 |
ED (V) | | 1 912 832.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 18 646 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 093 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 502 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 286 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 977 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 819 435.00 | |
GE Autres charges | | | 176 724 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 409 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 906 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 646 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 591 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 850 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 802 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 152 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 334 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 792 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 742 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 409 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 557 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 006 687.00 | 9 859 781.00 | | 3 006 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 979 050.00 | 15 131 388.00 | | 19 979 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 985 737.00 | 24 991 168.00 | | 22 985 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 660 838.00 | 7 209 707.00 | | 12 660 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 367 961.00 | 25 815 399.00 | | 70 367 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 086 570.00 | 33 025 106.00 | | 83 086 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 100 833.00 | -8 033 938.00 | | -60 100 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 087.00 | 7 802 184.00 | | -561 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 287 143.00 | 454 066 111.00 | | 452 287 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 269 174.00 | 273 952 489.00 | | 382 269 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 017 970.00 | 180 113 622.00 | | 70 017 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 058 001.00 | | 80 908 815.00 | 1 831 058 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 800 891.00 | 77 525.00 | 1 897 088 400.00 | 14 800 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 353 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 076 177.00 | 77 525.00 | 1 669 469 734.00 | 11 076 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 934 360.00 | | 20 418 756.00 | 63 934 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 436 405.00 | | 11 553 860.00 | 135 436 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 687 236.00 | | 48 936 199.00 | 1 631 687 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 280 667.00 | 7 961 339.00 | 1 445 447.00 | 129 280 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 395 728.00 | 3 952 146.00 | | 53 395 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 884 939.00 | 4 009 193.00 | 1 445 447.00 | 75 884 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 316 877 385.00 | 55 098 886.00 | 9 947 691.00 | 316 877 385.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 356 710.00 | 126 656.00 | 79 556.00 | 1 356 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 281 283.00 | 11 840 993.00 | 2 440 777.00 | 23 281 283.00 |
6T Sur comptes clients | 47 557 748.00 | 7 124 600.00 | 9 254 306.00 | 47 557 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 435 133.00 | 62 223 486.00 | 19 201 997.00 | 364 435 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 073 126.00 | 74 191 135.00 | 21 722 330.00 | 389 073 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 781 080.00 | 1 819 435.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 334 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500 203.00 | 7 687 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142 687 969.00 | 881 749 247.00 | 260 938 722.00 | 1 142 687 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 017 143.00 | 37 790 636.00 | 2 226 508.00 | 40 017 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 467 117.00 | 4 695 150.00 | 2 771 967.00 | 7 467 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331 835.00 | 2 790 849.00 | 540 986.00 | 3 331 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 012.00 | 617 012.00 | | 617 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 974 832.00 | 15 974 832.00 | | 15 974 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 964.00 | 606 964.00 | | 606 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 886 644.00 | 4 724 869.00 | 5 161 775.00 | 9 886 644.00 |
UP Prêts | 6 273 699.00 | 1 243 971.00 | 5 029 728.00 | 6 273 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026 540.00 | 666 669.00 | 2 359 872.00 | 3 026 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 480 936.00 | 7 480 936.00 | | 7 480 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 8 816 317.00 | 8 816 317.00 | | 8 816 317.00 |
VC Groupe et associés | 67 198 357.00 | 67 198 357.00 | | 67 198 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 190 721.00 | 92 190 721.00 | | 92 190 721.00 |
VI Groupe et associés | 7 463 038.00 | 7 463 038.00 | | 7 463 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 738.00 | 323 738.00 | | 323 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 286.00 | 563 286.00 | | 563 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 003 075.00 | 20 003 075.00 | | 20 003 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 847.00 | 505 847.00 | | 505 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 515 529.00 | 110 964 155.00 | 12 551 374.00 | 123 515 529.00 |
VW T.V.A. | 944 174.00 | 944 174.00 | | 944 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 864 091.00 | 1 045 385 909.00 | 266 478 182.00 | 1 311 864 091.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |