| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204 861.00 | 1 204 861.00 | | 1 204 861.00 |
AH Fonds commercial | 233 985.00 | 233 985.00 | | 233 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 068 001.00 | 122 594.00 | 11 945 407.00 | 12 068 001.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
AN Terrains | 40 322 937.00 | 8 603 967.00 | 31 718 970.00 | 40 322 937.00 |
AP Constructions | 108 379 637.00 | 78 270 376.00 | 30 109 260.00 | 108 379 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 479.00 | 77 396.00 | 84 082.00 | 161 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 769.00 | 800 809.00 | 1 165 959.00 | 1 966 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 015 170.00 | | 3 015 170.00 | 3 015 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 456 582.00 | 3 070 409.00 | 5 386 173.00 | 8 456 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295 942.00 | 126 005.00 | 1 169 937.00 | 1 295 942.00 |
BF Prêts | 3 871 956.00 | 2 315 022.00 | 1 556 934.00 | 3 871 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313 589.00 | 486 735.00 | 1 826 854.00 | 2 313 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 491 453 735.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876 787.00 | | 2 876 787.00 | 2 876 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406 880.00 | | 1 406 880.00 | 1 406 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 806 661.00 | 107 516.00 | 93 699 145.00 | 93 806 661.00 |
BZ Autres créances | 133 104 486.00 | 4 793 943.00 | 128 310 544.00 | 133 104 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 924 636 138.00 | 29 378 933.00 | 1 895 257 205.00 | 1 924 636 138.00 |
CF Disponibilités | 113 437 543.00 | | 113 437 543.00 | 113 437 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 34 280 391.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 254 502.00 | | 14 254 502.00 | 14 254 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 525 734 126.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 396 141 575.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 400 000.00 | 366 400 000.00 | | 366 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 036 913.00 | 21 036 913.00 | | 21 036 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 640 000.00 | 36 640 000.00 | | 36 640 000.00 |
DG Autres réserves | 315 772.00 | 315 772.00 | | 315 772.00 |
DH Report à nouveau | 1 842 521 787.00 | 371 386 109.00 | | 1 842 521 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 543 290.00 | 276 334 036.00 | | 345 543 290.00 |
DK Provisions réglementées | 3 125 458.00 | 1 548 262.00 | | 3 125 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 073 661 093.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 92 448 492.00 | 36 260 670.00 | | 92 448 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 516 148.00 | 5 395 408.00 | | 4 516 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 964 640.00 | 41 656 078.00 | | 96 964 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 254 219.00 | 121 459 730.00 | | 286 254 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 1 176 049 882.00 | | 2 147 483 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 623 231.00 | 170 883 106.00 | | 122 623 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 927 125.00 | 42 532 825.00 | | 44 927 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 750.00 | 252 508.00 | | 221 750.00 |
EA Autres dettes | 32 890 484.00 | 30 895 907.00 | | 32 890 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 765.00 | 273 016.00 | | 272 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 1 542 346 973.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 8 351 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 001 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 647 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 000 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 919 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 210 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -895 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 473 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 313 300.00 | |
GE Autres charges | | | 150 782 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 524 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 387 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 284 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 625 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 868 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 911 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 188 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 254 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 427 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 154 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 837 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 351 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 930 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 265 826.00 | 1 167 540.00 | | 181 265 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 113 098.00 | 638 075.00 | | 5 113 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 378 924.00 | 1 805 615.00 | | 186 378 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 349 775.00 | 330 988.00 | | 75 349 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 527 349.00 | 20 235 846.00 | | 54 527 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 877 124.00 | 20 566 834.00 | | 129 877 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 501 800.00 | -18 761 219.00 | | 56 501 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 723.00 | 905 498.00 | | -110 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 955 964.00 | 617 243 129.00 | | 784 955 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 412 672.00 | 340 909 093.00 | | 439 412 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 543 290.00 | 276 334 036.00 | | 345 543 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 635 206.00 | | 262 720 009.00 | 1 899 635 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 225 451.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 926 038.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 309 247.00 | 13 506 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 225 451.00 | 153 880 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 265 912.00 | | 10 533 857.00 | 130 265 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 909 965.00 | | 2 361 851.00 | 151 909 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 459 329.00 | | 249 824 301.00 | 1 617 459 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 614 779.00 | 3 663 125.00 | 42 011 192.00 | 152 614 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 248 798.00 | 36 199.00 | 41 770 834.00 | 68 248 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 365 981.00 | 3 626 926.00 | 240 358.00 | 84 365 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 548 262.00 | 111 386.00 | 1 483 205.00 | 1 548 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 656 077.00 | 59 335 802.00 | 12 219 358.00 | 41 656 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 204 339.00 | 59 447 188.00 | 13 702 563.00 | 43 204 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 64 800 000.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 623 231.00 | 119 284 374.00 | 3 338 857.00 | 122 623 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656 015.00 | 4 105 628.00 | 3 550 387.00 | 7 656 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611 977.00 | 1 848 473.00 | 743 998.00 | 2 611 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709 956.00 | 709 956.00 | | 709 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 750.00 | 221 750.00 | | 221 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 234 580.00 | 3 364 545.00 | 17 870 035.00 | 21 234 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 765.00 | 272 765.00 | | 272 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 456 582.00 | 4 203 857.00 | 4 252 725.00 | 8 456 582.00 |
UP Prêts | 3 871 956.00 | 3 469 624.00 | 402 333.00 | 3 871 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313 589.00 | 340 091.00 | 1 973 498.00 | 2 313 589.00 |
UX Autres créances clients | 93 806 661.00 | 93 806 661.00 | | 93 806 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 642 128.00 | 8 013 572.00 | 6 628 555.00 | 14 642 128.00 |
VB T. V. A. | 37 719 971.00 | 37 719 971.00 | | 37 719 971.00 |
VC Groupe et associés | 75 700 694.00 | 75 700 694.00 | | 75 700 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 254 219.00 | 286 254 219.00 | | 286 254 219.00 |
VI Groupe et associés | 11 287 949.00 | 11 287 949.00 | | 11 287 949.00 |
VP Divers | 264 814.00 | 264 814.00 | | 264 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 922.00 | 272 922.00 | | 272 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 414 535.00 | 19 414 535.00 | | 19 414 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 318 027.00 | 228 318 027.00 | | 228 318 027.00 |
VW T.V.A. | 34 386 211.00 | 34 386 211.00 | | 34 386 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 90 303 277.00 | 2 147 483 647.00 |