| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 966 990.00 | 59 815 808.00 | 5 151 182.00 | 64 966 990.00 |
AH Fonds commercial | 233 985.00 | 233 985.00 | | 233 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 640 194.00 | 114 972.00 | 42 525 222.00 | 42 640 194.00 |
AN Terrains | 37 292 683.00 | 7 910 268.00 | 29 382 415.00 | 37 292 683.00 |
AP Constructions | 104 622 469.00 | 71 296 817.00 | 33 325 652.00 | 104 622 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 611.00 | 738 866.00 | 1 224 745.00 | 1 963 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 258 532.00 | | 2 258 532.00 | 2 258 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 752 372.00 | 3 070 409.00 | 5 681 963.00 | 8 752 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 207 524.00 | 87 588.00 | 1 119 936.00 | 1 207 524.00 |
BF Prêts | 5 222 056.00 | 2 315 022.00 | 2 907 034.00 | 5 222 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286 946.00 | 7 449.00 | 2 279 497.00 | 2 286 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 741 357.00 | 438 985 497.00 | 1 417 755 860.00 | 1 856 741 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 248 093.00 | 126 349.00 | 4 121 743.00 | 4 248 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640 331.00 | | 640 331.00 | 640 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 082 453.00 | 107 516.00 | 12 974 938.00 | 13 082 453.00 |
BZ Autres créances | 109 493 735.00 | 3 291 726.00 | 106 202 009.00 | 109 493 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 189 231.00 | 19 333 702.00 | 777 855 529.00 | 797 189 231.00 |
CF Disponibilités | 42 706 439.00 | | 42 706 439.00 | 42 706 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 636.00 | | 530 636.00 | 530 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 890 918.00 | 22 859 293.00 | 945 031 625.00 | 967 890 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 461 844 790.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 585 222 063.00 | 293 322 382.00 | 1 291 899 682.00 | 1 585 222 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 400 000.00 | 366 400 000.00 | | 366 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 036 913.00 | 21 036 913.00 | | 21 036 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 640 000.00 | 36 640 000.00 | | 36 640 000.00 |
DG Autres réserves | 315 772.00 | 315 772.00 | | 315 772.00 |
DH Report à nouveau | 400 345 650.00 | 330 327 681.00 | | 400 345 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 959 541.00 | 70 017 970.00 | | -28 959 541.00 |
DK Provisions réglementées | 1 488 944.00 | 1 403 810.00 | | 1 488 944.00 |
DL TOTAL (I) | 797 267 739.00 | 826 142 146.00 | | 797 267 739.00 |
DP Provisions pour risques | 38 251 895.00 | 28 283 172.00 | | 38 251 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 780 804.00 | 4 398 328.00 | | 4 780 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 032 699.00 | 32 681 500.00 | | 43 032 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 907 210.00 | 92 190 721.00 | | 129 907 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 715 611.00 | 1 142 687 969.00 | | 1 298 715 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 798 214.00 | 40 017 143.00 | | 40 798 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 153 033.00 | 12 306 412.00 | | 13 153 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 877.00 | 617 012.00 | | 251 877.00 |
EA Autres dettes | 22 939 194.00 | 23 437 870.00 | | 22 939 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 162.00 | 606 964.00 | | 272 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 053 522.00 | 1 311 864 091.00 | | 1 506 053 522.00 |
ED (V) | 16 512 535.00 | | | 16 512 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 298 715 611.00 | | | 1 298 715 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 22 516 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 393 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 249 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 385 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 891 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 440 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 433 523.00 | |
GE Autres charges | | | 173 119 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 824 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 574 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 985 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 584 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 708 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 590 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 935 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 702 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 475 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 407.00 | | | 389 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 540.00 | 3 006 687.00 | | 1 124 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 766 411.00 | 19 979 050.00 | | 110 766 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 280 358.00 | 22 985 737.00 | | 112 280 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 091 115.00 | 12 660 838.00 | | 94 091 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 134 871.00 | 70 367 961.00 | | 30 134 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 225 985.00 | 83 086 570.00 | | 124 225 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 945 627.00 | -60 100 833.00 | | -11 945 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538 880.00 | -561 087.00 | | 1 538 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 450 514.00 | 452 287 143.00 | | 399 450 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 410 055.00 | 382 269 174.00 | | 428 410 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 959 541.00 | 70 017 970.00 | | -28 959 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 088 401.00 | | 43 352 476.00 | 1 897 088 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 239 498.00 | | 1 602 690 961.00 | 80 239 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 663 279.00 | 36 240.00 | 1 856 741 357.00 | 83 663 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 841 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 782.00 | 36 240.00 | 146 209 227.00 | 3 423 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 353 116.00 | | 23 488 053.00 | 84 353 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 265 551.00 | | 6 403 699.00 | 143 265 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 469 734.00 | | 13 460 724.00 | 1 669 469 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 796 559.00 | 7 001 731.00 | 2 615 642.00 | 135 796 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 347 874.00 | 3 147 324.00 | 330 433.00 | 57 347 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 448 685.00 | 3 854 407.00 | 2 285 209.00 | 78 448 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 233 533.00 | | | 16 233 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298 715 611.00 | 1 062 783 234.00 | 235 932 377.00 | 1 298 715 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 798 214.00 | 38 453 903.00 | 2 344 312.00 | 40 798 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 856 043.00 | 4 429 388.00 | 3 426 655.00 | 7 856 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725 677.00 | 1 994 808.00 | 730 869.00 | 2 725 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 877.00 | 251 877.00 | | 251 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 248 653.00 | 14 248 653.00 | | 14 248 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 162.00 | 272 162.00 | | 272 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 752 372.00 | 4 783 047.00 | 3 969 325.00 | 8 752 372.00 |
UP Prêts | 5 222 056.00 | 2 596 217.00 | 2 625 839.00 | 5 222 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286 946.00 | 313 448.00 | 1 973 498.00 | 2 286 946.00 |
UX Autres créances clients | 13 082 453.00 | 13 082 453.00 | | 13 082 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 17 525 771.00 | 17 135 053.00 | 390 719.00 | 17 525 771.00 |
VC Groupe et associés | 59 923 934.00 | 59 923 934.00 | | 59 923 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 907 210.00 | 129 907 210.00 | | 129 907 210.00 |
VI Groupe et associés | 8 690 541.00 | 8 690 541.00 | | 8 690 541.00 |
VP Divers | 405 198.00 | 405 198.00 | | 405 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 478.00 | 679 478.00 | | 679 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 636 367.00 | 31 636 367.00 | | 31 636 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 636.00 | 530 636.00 | | 530 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 368 199.00 | 130 408 818.00 | 8 959 380.00 | 139 368 199.00 |
VW T.V.A. | 1 891 836.00 | 1 891 836.00 | | 1 891 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 037 301.00 | 1 263 603 088.00 | 242 434 213.00 | 1 506 037 301.00 |