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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 133.00 | 84 605.00 | 15 528.00 | 100 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 092.00 | 95 277.00 | 17 815.00 | 113 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 049.00 | | 69 049.00 | 69 049.00 |
110 Total général Actif | 182 141.00 | 95 277.00 | 86 864.00 | 182 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 122.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 477.00 | 150 879.00 | | 174 477.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 477.00 | 150 884.00 | | 174 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 66 429.00 | 64 363.00 | | 66 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 3 276.00 | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 828.00 | 40 977.00 | | 74 828.00 |
252 Charges sociales | 24 089.00 | 13 486.00 | | 24 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 669.00 | 5 699.00 | | 3 669.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 209.00 | 127 801.00 | | 171 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 268.00 | 23 083.00 | | 3 268.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 130.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 1 262.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 065.00 | 21 691.00 | | 3 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |