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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 183.00 | 98 641.00 | 9 541.00 | 108 183.00 |
040 Immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 969.00 | 98 641.00 | 13 328.00 | 111 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
110 Total général Actif | 147 674.00 | 98 641.00 | 49 032.00 | 147 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 109.00 | 166 010.00 | | 181 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 398.00 | | |
230 Autres produits | 321.00 | 72.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 429.00 | 173 480.00 | | 181 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | -574.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 58 133.00 | 64 432.00 | | 58 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 2 307.00 | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 680.00 | 84 402.00 | | 80 680.00 |
252 Charges sociales | 23 440.00 | 25 431.00 | | 23 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 817.00 | 3 963.00 | | 4 817.00 |
262 Autres charges | 3 398.00 | 44.00 | | 3 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 878.00 | 180 005.00 | | 172 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 551.00 | -6 526.00 | | 8 551.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 381.00 | -6 526.00 | | 8 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 876.00 | | | 5 876.00 |