| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 133.00 | 93 824.00 | 13 309.00 | 107 133.00 |
040 Immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 920.00 | 93 824.00 | 17 096.00 | 110 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
072 Créances – Autres | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
084 Disponibilités | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 542.00 | | 73 542.00 | 73 542.00 |
110 Total général Actif | 184 462.00 | 93 824.00 | 90 638.00 | 184 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 010.00 | 171 725.00 | | 166 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 3 009.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 480.00 | 174 734.00 | | 173 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -574.00 | -150.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 64 432.00 | 69 883.00 | | 64 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 2 916.00 | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 402.00 | 75 812.00 | | 84 402.00 |
252 Charges sociales | 25 431.00 | 19 812.00 | | 25 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | 5 256.00 | | 3 963.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 005.00 | 173 534.00 | | 180 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 526.00 | 1 200.00 | | -6 526.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 526.00 | 1 004.00 | | -6 526.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 428.00 | | | 6 428.00 |