| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 376.00 | | 1 173 376.00 | 1 173 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 900.00 | | 1 174 900.00 | 1 174 900.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 543.00 | 421.00 | 20 122.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 199.00 | 421.00 | 49 778.00 | 50 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 100.00 | 421.00 | 1 224 679.00 | 1 225 100.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 883.00 | | | 1 333 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 506.00 | | | -119 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 679.00 | | | 1 224 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 679.00 | | | 1 224 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 506.00 | | | -119 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 839.00 | | | 1 302 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 939.00 | | 1 174 900.00 | 127 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 939.00 | | 1 174 900.00 | 127 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 839.00 | | | 1 302 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 677.00 | 421.00 | 3 677.00 | 3 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 677.00 | 421.00 | 3 677.00 | 3 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 677.00 | 421.00 | 3 677.00 | 3 677.00 |
UG ‐ Financières | | 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 173 376.00 | | 1 173 376.00 | 1 173 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 001.00 | 1 625.00 | 1 173 376.00 | 1 175 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |