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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029 701.00 | | 1 029 701.00 | 1 029 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 226.00 | | 1 031 226.00 | 1 031 226.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 543.00 | 489.00 | 20 054.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 469.00 | 489.00 | 59 980.00 | 60 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 695.00 | 489.00 | 1 091 206.00 | 1 091 695.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 378.00 | | | 1 214 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 473.00 | | | -133 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 206.00 | | | 1 091 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 206.00 | | | 1 091 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 473.00 | | | -133 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 900.00 | | | 1 174 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 675.00 | | 1 031 226.00 | 143 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 675.00 | | 1 031 226.00 | 143 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 900.00 | | | 1 174 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421.00 | 489.00 | 421.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | 489.00 | 421.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 489.00 | 421.00 | 421.00 |
UG ‐ Financières | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 029 701.00 | | 1 029 701.00 | 1 029 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 601.00 | 4 900.00 | 1 029 701.00 | 1 034 601.00 |