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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029 562.00 | | 1 029 562.00 | 1 029 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 086.00 | | 1 031 086.00 | 1 031 086.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 827.00 | | 1 096 827.00 | 1 096 827.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 905.00 | | | 1 080 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 827.00 | | | 1 096 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 827.00 | | | 1 096 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 819.00 | | | -5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 132.00 | | | -5 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 226.00 | | | 1 031 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 1 031 086.00 | 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139.00 | | 1 031 086.00 | 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 226.00 | | | 1 031 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409.00 | | 489.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 029 562.00 | | 1 029 562.00 | 1 029 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 670.00 | 19 108.00 | 1 029 562.00 | 1 048 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |