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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 225.00 | 122 189.00 | 53 036.00 | 175 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 643.00 | 123 897.00 | 65 745.00 | 189 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BZ Autres créances | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 694.00 | | 339 694.00 | 339 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 336.00 | 123 897.00 | 405 439.00 | 529 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
DH Report à nouveau | 26 192.00 | 14 867.00 | | 26 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 654.00 | 11 326.00 | | -6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 73 177.00 | 79 832.00 | | 73 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 271.00 | 24 243.00 | | 14 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 034.00 | 15 250.00 | | 15 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 2 873.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 702.00 | 400 736.00 | | 291 702.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | 5 420.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 262.00 | 448 523.00 | | 332 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 439.00 | 528 354.00 | | 405 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 052.00 | 448 523.00 | | 328 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | 2 670.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 4 613.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -5 406.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 164.00 | 259 478.00 | | 232 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 818.00 | 248 152.00 | | 238 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 654.00 | 11 326.00 | | -6 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 643.00 | | 1 044.00 | 189 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 189 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 175 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 225.00 | | 1 044.00 | 175 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 300.00 | 17 894.00 | 1 044.00 | 50 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 591.00 | 17 894.00 | 1 044.00 | 48 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 076.00 | 5 076.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 076.00 | 5 076.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 076.00 | 5 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -4 210.00 | 4 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 631.00 | 259 631.00 | | 259 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VI Groupe et associés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 262.00 | 328 052.00 | 4 210.00 | 332 262.00 |