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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 225.00 | 138 294.00 | 36 931.00 | 175 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 643.00 | 140 002.00 | 49 640.00 | 189 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 62 309.00 | | 62 309.00 | 62 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 564.00 | | 326 564.00 | 326 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 207.00 | 140 002.00 | 376 204.00 | 516 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
DH Report à nouveau | 19 538.00 | 26 192.00 | | 19 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 673.00 | -6 654.00 | | -31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 41 504.00 | 73 177.00 | | 41 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 312.00 | 14 271.00 | | 9 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 957.00 | 15 034.00 | | 27 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 6 420.00 | | 14 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 556.00 | 291 702.00 | | 282 556.00 |
EA Autres dettes | | 4 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 700.00 | 332 262.00 | | 334 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 204.00 | 405 439.00 | | 376 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 700.00 | 328 052.00 | | 334 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 149.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | 149.00 | | -2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 114.00 | 232 164.00 | | 144 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 787.00 | 238 818.00 | | 175 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 673.00 | -6 654.00 | | -31 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 643.00 | | | 189 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 306.00 | 16 105.00 | | 75 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 598.00 | 16 105.00 | | 73 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 989.00 | 271 989.00 | | 271 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VI Groupe et associés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 700.00 | 334 700.00 | | 334 700.00 |