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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 491.00 | 2 050.00 | 2 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 496.00 | 1 300.00 | 13 197.00 | 14 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 906.00 | | 225 906.00 | 225 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 402.00 | 1 300.00 | 239 102.00 | 240 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
DH Report à nouveau | -12 135.00 | 19 538.00 | | -12 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 870.00 | -31 673.00 | | -59 870.00 |
DL TOTAL (I) | -18 366.00 | 41 504.00 | | -18 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 9 312.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 003.00 | 27 957.00 | | 33 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 14 875.00 | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 225.00 | 282 556.00 | | 222 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 468.00 | 334 700.00 | | 257 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 102.00 | 376 204.00 | | 239 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 349.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 635.00 | 3 485.00 | | 23 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 635.00 | -2 569.00 | | -23 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 734.00 | 144 114.00 | | 103 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 604.00 | 175 787.00 | | 163 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 870.00 | -31 673.00 | | -59 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 643.00 | | 2 541.00 | 189 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 687.00 | 14 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 225.00 | 2 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 225.00 | | 2 541.00 | 175 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 002.00 | 15 349.00 | 154 052.00 | 140 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 708.00 | | 900.00 | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 294.00 | 15 349.00 | 153 152.00 | 138 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 425.00 | 210 425.00 | | 210 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 468.00 | 257 468.00 | | 257 468.00 |