| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 340.00 | 22 928.00 | 412.00 | 23 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 340.00 | 22 928.00 | 412.00 | 23 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
072 Créances – Autres | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
084 Disponibilités | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
110 Total général Actif | 58 882.00 | 22 928.00 | 35 954.00 | 58 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 954.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220.00 | 21 151.00 | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 536.00 | 145 807.00 | | 133 536.00 |
222 Production stockée | -28 379.00 | 10 879.00 | | -28 379.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 387.00 | 177 850.00 | | 105 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 717.00 | 81 811.00 | | 64 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -325.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -67.00 | 42.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 52 391.00 | 59 587.00 | | 52 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 1 302.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 163.00 | 23 139.00 | | 32 163.00 |
252 Charges sociales | 15 029.00 | 7 115.00 | | 15 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 665.00 | 174 411.00 | | 167 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 278.00 | 3 438.00 | | -62 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 390.00 | 470.00 | | 3 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 668.00 | 2 563.00 | | -65 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 529.00 | | | 27 529.00 |