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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
072 Créances – Autres | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
084 Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
110 Total général Actif | 79 795.00 | 23 340.00 | 56 455.00 | 79 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 794.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 562.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | -133.00 | -250.00 | | -133.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -133.00 | | | -133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 483.00 | 110 984.00 | | 127 483.00 |
222 Production stockée | -3 536.00 | 26 059.00 | | -3 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 318.00 | 147 360.00 | | 125 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 244.00 | 63 977.00 | | 49 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | 75.00 | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 47 839.00 | 33 401.00 | | 47 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -821.00 | | | -821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 941.00 | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 710.00 | 24 278.00 | | 24 710.00 |
252 Charges sociales | 13 035.00 | 6 599.00 | | 13 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 412.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 249.00 | 129 687.00 | | 135 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 932.00 | 17 673.00 | | -9 932.00 |
290 Produits exceptionnels | | 629.00 | | |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 211.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 949.00 | 18 073.00 | | -9 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 913.00 | | | 12 913.00 |