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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
072 Créances – Autres | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
084 Disponibilités | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
110 Total général Actif | 87 844.00 | 23 340.00 | 64 504.00 | 87 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 794.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 562.00 | 220.00 | | 7 562.00 |
214 Production vendue de biens – France | -250.00 | | | -250.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -250.00 | | | -250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 984.00 | 133 536.00 | | 110 984.00 |
222 Production stockée | 26 059.00 | -28 379.00 | | 26 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 360.00 | 105 387.00 | | 147 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 977.00 | 64 717.00 | | 63 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -67.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 401.00 | 52 391.00 | | 33 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -816.00 | | | -816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 1 580.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 278.00 | 32 163.00 | | 24 278.00 |
252 Charges sociales | 6 599.00 | 15 029.00 | | 6 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 1 733.00 | | 412.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 687.00 | 167 665.00 | | 129 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 673.00 | -62 278.00 | | 17 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 629.00 | | | 629.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 3 390.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 073.00 | -65 668.00 | | 18 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 012.00 | | | 15 012.00 |