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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 231.00 | 28 370.00 | 3 860.00 | 32 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 531.00 | 165 918.00 | 69 612.00 | 235 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 331.00 | 78 447.00 | 883.00 | 79 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 094.00 | 272 736.00 | 74 357.00 | 347 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 634.00 | 55 969.00 | 358 665.00 | 414 634.00 |
BZ Autres créances | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CF Disponibilités | 187 194.00 | | 187 194.00 | 187 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 196.00 | 55 969.00 | 627 227.00 | 683 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 290.00 | 328 706.00 | 701 584.00 | 1 030 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 211 063.00 | 438 782.00 | | 211 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 289.00 | 172 281.00 | | 161 289.00 |
DL TOTAL (I) | 402 602.00 | 641 314.00 | | 402 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 985.00 | 133 373.00 | | 174 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 306.00 | 153 958.00 | | 122 306.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 4 951.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 981.00 | 292 282.00 | | 298 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 584.00 | 933 596.00 | | 701 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 981.00 | 292 282.00 | | 298 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 366 565.00 | | 1 366 565.00 | 1 366 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 565.00 | | 1 366 565.00 | 1 366 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 708.00 | 60 726.00 | | 60 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 125.00 | 1 759 578.00 | | 1 412 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 836.00 | 1 587 297.00 | | 1 250 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 289.00 | 172 281.00 | | 161 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 712.00 | | 2 520.00 | 29 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 706.00 | 26 030.00 | 50 000.00 | 296 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 371.00 | 1 000.00 | | 27 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 336.00 | 25 031.00 | 50 000.00 | 269 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 414 635.00 | 414 635.00 | | 414 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 363.00 | 431 363.00 | | 431 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 982.00 | 298 982.00 | | 298 982.00 |