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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 231.00 | 31 487.00 | 744.00 | 32 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 722.00 | 201 615.00 | 35 106.00 | 236 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 400.00 | 80 173.00 | 4 227.00 | 84 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 353.00 | 313 275.00 | 40 077.00 | 353 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 275.00 | 65 137.00 | 381 137.00 | 446 275.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CF Disponibilités | 289 594.00 | | 289 594.00 | 289 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 264.00 | 65 137.00 | 739 127.00 | 804 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 617.00 | 378 413.00 | 779 204.00 | 1 157 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 338 192.00 | 272 363.00 | | 338 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 889.00 | 65 829.00 | | 123 889.00 |
DL TOTAL (I) | 492 331.00 | 368 442.00 | | 492 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 102.00 | 2 844.00 | | 25 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 781.00 | 116 032.00 | | 131 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 754.00 | 102 538.00 | | 123 754.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 3 938.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 874.00 | 225 353.00 | | 286 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 204.00 | 593 794.00 | | 779 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 874.00 | 225 353.00 | | 286 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 354 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 292.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 111.00 | 22 419.00 | | 46 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 745.00 | 1 028 256.00 | | 1 356 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 856.00 | 962 428.00 | | 1 232 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 889.00 | 65 829.00 | | 123 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 094.00 | | 6 259.00 | 347 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 863.00 | | 6 259.00 | 314 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 944.00 | 14 332.00 | | 298 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 037.00 | 1 450.00 | | 30 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 907.00 | 12 881.00 | | 268 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 781.00 | 131 781.00 | | 131 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 754.00 | 123 754.00 | | 123 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
UX Autres créances clients | 446 275.00 | 446 275.00 | | 446 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 477.00 | 460 477.00 | | 460 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 874.00 | 286 874.00 | | 286 874.00 |