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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 231.00 | 30 037.00 | 2 195.00 | 32 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 532.00 | 189 799.00 | 45 732.00 | 235 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 331.00 | 79 108.00 | 224.00 | 79 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 094.00 | 298 944.00 | 48 151.00 | 347 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 566.00 | 57 724.00 | 291 842.00 | 349 566.00 |
BZ Autres créances | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CF Disponibilités | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 368.00 | 57 724.00 | 545 644.00 | 603 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 462.00 | 356 668.00 | 593 794.00 | 950 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 272 363.00 | 211 064.00 | | 272 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 829.00 | 161 289.00 | | 65 829.00 |
DL TOTAL (I) | 368 442.00 | 402 603.00 | | 368 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 032.00 | 174 985.00 | | 116 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 538.00 | 122 307.00 | | 102 538.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 1 690.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 352.00 | 298 982.00 | | 225 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 794.00 | 701 584.00 | | 593 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 353.00 | 298 982.00 | | 225 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 022 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | 120.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | -2 967.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | 60 708.00 | | 22 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 256.00 | 1 412 126.00 | | 1 028 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 427.00 | 1 250 837.00 | | 962 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 829.00 | 161 289.00 | | 65 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 094.00 | | | 347 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 863.00 | | | 314 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 737.00 | 26 207.00 | | 272 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 370.00 | 1 666.00 | | 28 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 367.00 | 24 541.00 | | 244 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 032.00 | 116 032.00 | | 116 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UX Autres créances clients | 349 566.00 | 349 566.00 | | 349 566.00 |
VC Groupe et associés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 718.00 | 375 718.00 | | 375 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 353.00 | 225 353.00 | | 225 353.00 |