| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 365.00 | 557.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076.00 | 3 365.00 | 711.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 106.00 | 18 476.00 | 203 630.00 | 222 106.00 |
BZ Autres créances | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CF Disponibilités | 331 511.00 | | 331 511.00 | 331 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 857.00 | 18 476.00 | 581 382.00 | 599 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 933.00 | 21 841.00 | 582 092.00 | 603 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 807.00 | 303 029.00 | | 428 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 937.00 | 125 778.00 | | 25 937.00 |
DL TOTAL (I) | 465 745.00 | 439 807.00 | | 465 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 200.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 730.00 | 2 977.00 | | 47 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 344.00 | 57 321.00 | | 63 344.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 5 140.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 347.00 | 65 711.00 | | 116 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 092.00 | 505 518.00 | | 582 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 347.00 | 65 711.00 | | 116 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 050.00 | | 788 050.00 | 788 050.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 050.00 | | 788 050.00 | 788 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 42 190.00 | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 540.00 | 988 158.00 | | 859 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 603.00 | 862 379.00 | | 833 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 937.00 | 125 778.00 | | 25 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493.00 | | 583.00 | 3 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339.00 | | 583.00 | 3 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 386.00 | 734.00 | 645.00 | 18 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 386.00 | 734.00 | 645.00 | 18 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 386.00 | 734.00 | 645.00 | 18 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VP Divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 501.00 | 268 501.00 | | 268 501.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |