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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 604.00 | 318.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076.00 | 3 604.00 | 472.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 043.00 | 20 564.00 | 208 479.00 | 229 043.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 318 052.00 | | 318 052.00 | 318 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 234.00 | 20 564.00 | 538 670.00 | 559 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 310.00 | 24 169.00 | 539 141.00 | 563 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 745.00 | 428 807.00 | | 454 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 565.00 | 25 937.00 | | 36 565.00 |
DL TOTAL (I) | 502 310.00 | 465 745.00 | | 502 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 151.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 47 730.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 882.00 | 63 344.00 | | 33 882.00 |
EA Autres dettes | | 5 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 831.00 | 116 347.00 | | 36 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 141.00 | 582 092.00 | | 539 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 831.00 | 116 347.00 | | 36 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 745.00 | | 830 745.00 | 830 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 745.00 | | 830 745.00 | 830 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 29 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 4 744.00 | | 8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 332.00 | 859 540.00 | | 894 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 767.00 | 833 603.00 | | 857 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 565.00 | 25 937.00 | | 36 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365.00 | 239.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365.00 | 239.00 | | 3 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 476.00 | 2 850.00 | 762.00 | 18 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 476.00 | 2 850.00 | 762.00 | 18 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 476.00 | 2 850.00 | 762.00 | 18 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 182 922.00 | 182 922.00 | | 182 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 337.00 | 241 337.00 | | 241 337.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |