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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 799.00 | 123.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076.00 | 3 799.00 | 277.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 412.00 | 20 125.00 | 82 287.00 | 102 412.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 540 056.00 | | 540 056.00 | 540 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 140.00 | 20 125.00 | 626 015.00 | 646 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 216.00 | 23 924.00 | 626 292.00 | 650 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 310.00 | 454 745.00 | | 491 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 292.00 | 36 565.00 | | 66 292.00 |
DL TOTAL (I) | 568 602.00 | 502 310.00 | | 568 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 178.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 2 699.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 552.00 | 33 882.00 | | 55 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 690.00 | 36 831.00 | | 57 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 292.00 | 539 141.00 | | 626 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 690.00 | 36 831.00 | | 57 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 400.00 | | 809 400.00 | 809 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 400.00 | | 809 400.00 | 809 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 8 072.00 | | 19 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 459.00 | 894 332.00 | | 849 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 167.00 | 857 767.00 | | 783 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 292.00 | 36 565.00 | | 66 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604.00 | 195.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | 195.00 | | 3 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 564.00 | | 440.00 | 20 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 564.00 | | 440.00 | 20 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 564.00 | | 440.00 | 20 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 158.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 238.00 | 61 015.00 | 45 223.00 | 106 238.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |