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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 079.00 | 39 247.00 | 8 833.00 | 48 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 643.00 | 43 546.00 | 11 097.00 | 54 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 760.00 | 89 343.00 | 75 417.00 | 164 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 436.00 | 1 808.00 | 146 627.00 | 148 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 846.00 | 19 819.00 | 236 027.00 | 255 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 967.00 | 21 627.00 | 421 340.00 | 442 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 727.00 | 110 970.00 | 496 757.00 | 607 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 362 722.00 | 348 707.00 | | 362 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 341.00 | 14 015.00 | | 10 341.00 |
DL TOTAL (I) | 381 478.00 | 371 137.00 | | 381 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 015.00 | 44 670.00 | | 48 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 147.00 | 38 587.00 | | 32 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 117.00 | 29 390.00 | | 35 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 279.00 | 132 020.00 | | 115 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 757.00 | 503 157.00 | | 496 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 067.00 | | 2 425.00 | 163 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 164 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 104 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 105.00 | | 2 425.00 | 103 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 462.00 | 5 249.00 | 368.00 | 84 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 912.00 | 5 249.00 | 368.00 | 77 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 358.00 | 21 627.00 | 15 358.00 | 15 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 358.00 | 21 627.00 | 15 358.00 | 15 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 358.00 | 21 627.00 | 15 358.00 | 15 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 48 015.00 | 48 015.00 | 6.00 | 48 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |