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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 841.00 | 43 006.00 | 5 835.00 | 48 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 765.00 | 48 814.00 | 5 951.00 | 54 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 643.00 | 98 370.00 | 67 274.00 | 165 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 525.00 | 1 808.00 | 147 717.00 | 149 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 466.00 | 16 367.00 | 241 099.00 | 257 466.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 210.00 | 18 176.00 | 458 034.00 | 476 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 853.00 | 116 545.00 | 525 308.00 | 641 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 402 642.00 | 373 063.00 | | 402 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000.00 | 29 579.00 | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 433 057.00 | 411 057.00 | | 433 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 668.00 | 50 496.00 | | 50 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | 23 858.00 | | 19 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 824.00 | 28 661.00 | | 21 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 250.00 | 103 015.00 | | 92 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 308.00 | 514 073.00 | | 525 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 250.00 | 103 015.00 | | 92 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 002.00 | | 642.00 | 165 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 039.00 | | 642.00 | 105 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 666.00 | 4 704.00 | | 93 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 116.00 | 4 704.00 | | 87 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 107.00 | | 932.00 | 19 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 107.00 | | 932.00 | 19 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 107.00 | | 932.00 | 19 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |