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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 841.00 | 41 184.00 | 7 657.00 | 48 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 123.00 | 45 932.00 | 8 191.00 | 54 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 002.00 | 93 666.00 | 71 336.00 | 165 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 339.00 | 1 808.00 | 144 531.00 | 146 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 939.00 | 17 299.00 | 241 640.00 | 258 939.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 844.00 | 19 107.00 | 442 737.00 | 461 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 846.00 | 112 773.00 | 514 073.00 | 626 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 373 063.00 | 362 722.00 | | 373 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 579.00 | 10 341.00 | | 29 579.00 |
DL TOTAL (I) | 411 057.00 | 381 478.00 | | 411 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 496.00 | 48 015.00 | | 50 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 858.00 | 32 147.00 | | 23 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 661.00 | 35 117.00 | | 28 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 015.00 | 115 279.00 | | 103 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 073.00 | 496 757.00 | | 514 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 760.00 | | 762.00 | 164 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 165 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 105 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 797.00 | | 762.00 | 104 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 343.00 | 4 843.00 | 520.00 | 89 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 793.00 | 4 843.00 | 520.00 | 82 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 627.00 | | 2 520.00 | 21 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 627.00 | | 2 520.00 | 21 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 627.00 | | 2 520.00 | 21 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |