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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 523.00 | 42 260.00 | 26 263.00 | 68 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 842.00 | 42 260.00 | 33 582.00 | 75 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 155.00 | | 1 025 155.00 | 1 025 155.00 |
BZ Autres créances | 471 239.00 | | 471 239.00 | 471 239.00 |
CF Disponibilités | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 910.00 | | 1 536 910.00 | 1 536 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 753.00 | 42 260.00 | 1 570 493.00 | 1 612 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 771.00 | 46 916.00 | | 55 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 652.00 | 177 095.00 | | 117 652.00 |
DL TOTAL (I) | 295 635.00 | 346 222.00 | | 295 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 525.00 | 31 900.00 | | 41 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 525.00 | 31 900.00 | | 41 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 303.00 | 272 949.00 | | 190 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 057.00 | 725 846.00 | | 925 057.00 |
EA Autres dettes | 117 972.00 | 112 617.00 | | 117 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 233 332.00 | 1 112 108.00 | | 1 233 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 493.00 | 1 490 231.00 | | 1 570 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 332.00 | 1 112 108.00 | | 1 233 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 604 479.00 | | 4 604 479.00 | 4 604 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 479.00 | | 4 604 479.00 | 4 604 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 093.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 12 444.00 | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | 15 959.00 | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 1 089.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 238.00 | 4 067.00 | | 10 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 570.00 | 11 892.00 | | -6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 893.00 | 3 963 454.00 | | 4 613 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 240.00 | 3 786 359.00 | | 4 496 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 652.00 | 177 095.00 | | 117 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 359.00 | 2 483.00 | | 73 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 039.00 | 2 483.00 | | 66 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 166.00 | 12 093.00 | | 30 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 166.00 | 12 093.00 | | 30 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 117.00 | 7 975.00 | 2 567.00 | 36 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 303.00 | 190 303.00 | | 190 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 597.00 | 924 597.00 | | 924 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 155.00 | 1 025 155.00 | | 1 025 155.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 239.00 | 471 239.00 | | 471 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 585.00 | 1 511 266.00 | 7 319.00 | 1 518 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 332.00 | 1 233 332.00 | | 1 233 332.00 |