| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 626.00 | 67 591.00 | 10 035.00 | 77 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 588.00 | 67 591.00 | 15 997.00 | 83 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 405.00 | | 209 405.00 | 209 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 870.00 | | 1 685 870.00 | 1 685 870.00 |
BZ Autres créances | 1 199 853.00 | | 1 199 853.00 | 1 199 853.00 |
CF Disponibilités | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 721.00 | | 3 150 721.00 | 3 150 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 310.00 | 67 591.00 | 3 166 718.00 | 3 234 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 047.00 | 143 404.00 | | 144 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 734.00 | 12 853.00 | | 191 734.00 |
DL TOTAL (I) | 457 993.00 | 278 468.00 | | 457 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 951.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 106.00 | 809.00 | | 1 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106.00 | 16 760.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | 8 678.00 | | 4 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 907.00 | 369 931.00 | | 494 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 125.00 | 892 871.00 | | 2 100 125.00 |
EA Autres dettes | 107 930.00 | 96 330.00 | | 107 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 618.00 | 1 367 885.00 | | 2 707 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 718.00 | 1 663 115.00 | | 3 166 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 618.00 | 1 367 812.00 | | 2 707 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 691 436.00 | | 6 691 436.00 | 6 691 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 691 436.00 | | 6 691 436.00 | 6 691 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 411 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518.00 | 23 924.00 | | 6 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 1 927.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 1 927.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 935.00 | 21 996.00 | | 4 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 099.00 | 434.00 | | 99 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 909.00 | 5 646.00 | | 114 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 222.00 | 3 570 297.00 | | 6 769 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 488.00 | 3 557 443.00 | | 6 577 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 734.00 | 12 853.00 | | 191 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 861.00 | 11 729.00 | | 55 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861.00 | 11 729.00 | | 55 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 760.00 | 1 106.00 | 16 760.00 | 16 760.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 427.00 | 1 106.00 | 18 427.00 | 18 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | 18 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 907.00 | 494 907.00 | | 494 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 147.00 | 1 068 147.00 | | 1 068 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 210.00 | 354 210.00 | | 354 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 870.00 | 1 685 870.00 | | 1 685 870.00 |
VB T. V. A. | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 586.00 | 1 037 586.00 | | 1 037 586.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VP Divers | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 069.00 | 146 069.00 | | 146 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 332.00 | 2 890 371.00 | 5 961.00 | 2 896 332.00 |
VW T.V.A. | 421 974.00 | 421 974.00 | | 421 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 618.00 | 2 707 618.00 | | 2 707 618.00 |