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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 626.00 | 55 861.00 | 21 765.00 | 77 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 588.00 | 55 861.00 | 27 726.00 | 83 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 237.00 | 1 666.00 | 828 571.00 | 830 237.00 |
BZ Autres créances | 762 802.00 | | 762 802.00 | 762 802.00 |
CF Disponibilités | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 055.00 | 1 666.00 | 1 635 388.00 | 1 637 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 643.00 | 57 528.00 | 1 663 115.00 | 1 720 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 404.00 | 55 771.00 | | 143 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 853.00 | 117 652.00 | | 12 853.00 |
DL TOTAL (I) | 278 468.00 | 295 635.00 | | 278 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 760.00 | 41 525.00 | | 16 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 760.00 | 41 525.00 | | 16 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 931.00 | 190 303.00 | | 369 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 549.00 | 925 057.00 | | 901 549.00 |
EA Autres dettes | 96 330.00 | 117 972.00 | | 96 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 885.00 | 1 233 332.00 | | 1 367 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 115.00 | 1 570 493.00 | | 1 663 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 812.00 | 1 233 332.00 | | 1 367 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 470 986.00 | | 3 470 986.00 | 3 470 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 986.00 | | 3 470 986.00 | 3 470 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 12 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 668.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 924.00 | 3 668.00 | | 23 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 2 263.00 | | 1 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 10 238.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 996.00 | -6 570.00 | | 21 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434.00 | | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 297.00 | 4 613 893.00 | | 3 570 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 443.00 | 4 496 240.00 | | 3 557 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 853.00 | 117 652.00 | | 12 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 842.00 | | 9 103.00 | 75 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357.00 | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 83 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 523.00 | | 9 103.00 | 68 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 260.00 | 13 601.00 | | 42 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 260.00 | 13 601.00 | | 42 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 525.00 | | 24 764.00 | 41 525.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 525.00 | 1 666.00 | 24 764.00 | 41 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 931.00 | 369 931.00 | | 369 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 089.00 | 901 089.00 | | 901 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 830 237.00 | 830 237.00 | | 830 237.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 802.00 | 762 802.00 | | 762 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 029.00 | 1 594 067.00 | 5 961.00 | 1 600 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 812.00 | 1 367 812.00 | | 1 367 812.00 |