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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 940.00 | 20 275.00 | 10 666.00 | 30 940.00 |
AH Fonds commercial | 416 789.00 | | 416 789.00 | 416 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 021.00 | 109 762.00 | 74 259.00 | 184 021.00 |
BF Prêts | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 727.00 | 130 037.00 | 573 690.00 | 703 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 217.00 | 454.00 | 474 763.00 | 475 217.00 |
BZ Autres créances | 179 383.00 | | 179 383.00 | 179 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
CF Disponibilités | 293 986.00 | | 293 986.00 | 293 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 672.00 | 454.00 | 1 016 218.00 | 1 016 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 399.00 | 130 492.00 | 1 589 908.00 | 1 720 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 751.00 | 126 807.00 | | 228 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 920.00 | 136 944.00 | | 84 920.00 |
DL TOTAL (I) | 698 671.00 | 648 751.00 | | 698 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 066.00 | 59 380.00 | | 53 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 873.00 | 51 255.00 | | 108 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 31 057.00 | | 32 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 621.00 | 194 487.00 | | 194 621.00 |
EA Autres dettes | 16 592.00 | 16 968.00 | | 16 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 939.00 | 466 630.00 | | 485 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 237.00 | 819 776.00 | | 891 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 908.00 | 1 468 527.00 | | 1 589 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 118.00 | 815 428.00 | | 859 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 772.00 | | 768 523.00 | 709 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764 895.00 | 71 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 567.00 | 703 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 672.00 | 184 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 469.00 | | 9 261.00 | 438 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 872.00 | | 74 821.00 | 118 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 431.00 | | 684 441.00 | 152 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 305.00 | 21 732.00 | | 108 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 567.00 | 2 708.00 | | 17 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 738.00 | 19 025.00 | | 90 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 939.00 | 485 939.00 | | 485 939.00 |
UP Prêts | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
UX Autres créances clients | 474 126.00 | 474 126.00 | | 474 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 066.00 | 20 947.00 | 32 119.00 | 53 066.00 |
VI Groupe et associés | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 859.00 | 175 859.00 | | 175 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 111.00 | 690 111.00 | | 690 111.00 |
VW T.V.A. | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 237.00 | 859 118.00 | 32 119.00 | 891 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |