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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 392.00 | 23 457.00 | 6 935.00 | 30 392.00 |
AH Fonds commercial | 416 789.00 | | 416 789.00 | 416 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 819.00 | 112 003.00 | 52 815.00 | 164 819.00 |
BF Prêts | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 631.00 | 135 461.00 | 546 171.00 | 681 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 793.00 | 454.00 | 450 339.00 | 450 793.00 |
BZ Autres créances | 332 085.00 | | 332 085.00 | 332 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CF Disponibilités | 474 426.00 | | 474 426.00 | 474 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 199.00 | 454.00 | 1 320 745.00 | 1 321 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 831.00 | 135 915.00 | 1 866 916.00 | 2 002 831.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 671.00 | 228 751.00 | | 278 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 928.00 | 84 920.00 | | 111 928.00 |
DL TOTAL (I) | 775 599.00 | 698 671.00 | | 775 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 146.00 | 53 066.00 | | 232 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 920.00 | 108 873.00 | | 140 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 502.00 | 32 145.00 | | 21 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 348.00 | 194 621.00 | | 199 348.00 |
EA Autres dettes | 16 085.00 | 16 592.00 | | 16 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 315.00 | 485 939.00 | | 481 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 317.00 | 891 237.00 | | 1 091 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 916.00 | 1 589 908.00 | | 1 866 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 876.00 | 859 118.00 | | 1 075 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 727.00 | | 107 190.00 | 703 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 946.00 | 69 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 286.00 | 681 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 447 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 630.00 | 164 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 730.00 | | 1 161.00 | 447 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 021.00 | | 10 427.00 | 184 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 976.00 | | 95 601.00 | 71 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 037.00 | 36 763.00 | 31 340.00 | 130 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 275.00 | 4 892.00 | 1 710.00 | 20 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 762.00 | 31 871.00 | 29 630.00 | 109 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 315.00 | 481 315.00 | | 481 315.00 |
UP Prêts | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
UX Autres créances clients | 449 703.00 | 449 703.00 | | 449 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 146.00 | 216 705.00 | 15 441.00 | 232 146.00 |
VI Groupe et associés | 140 920.00 | 140 920.00 | | 140 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 085.00 | 326 085.00 | | 326 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 396.00 | 813 396.00 | | 813 396.00 |
VW T.V.A. | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 317.00 | 1 075 876.00 | 15 441.00 | 1 091 317.00 |