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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 250.00 | 28 483.00 | 4 768.00 | 33 250.00 |
AH Fonds commercial | 540 647.00 | | 540 647.00 | 540 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 893.00 | 116 875.00 | 36 018.00 | 152 893.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 804.00 | 145 358.00 | 652 446.00 | 797 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 544.00 | | 268 544.00 | 268 544.00 |
BZ Autres créances | 378 224.00 | | 378 224.00 | 378 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CF Disponibilités | 451 960.00 | | 451 960.00 | 451 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 057.00 | | 1 171 057.00 | 1 171 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 861.00 | 145 358.00 | 1 823 503.00 | 1 968 861.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 599.00 | 278 671.00 | | 355 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 903.00 | 111 928.00 | | 115 903.00 |
DL TOTAL (I) | 856 502.00 | 775 599.00 | | 856 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 966.00 | 232 146.00 | | 215 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 645.00 | 140 920.00 | | 148 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 228.00 | 21 502.00 | | 65 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 175.00 | 199 348.00 | | 188 175.00 |
EA Autres dettes | 19 368.00 | 16 085.00 | | 19 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 618.00 | 481 315.00 | | 329 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 001.00 | 1 091 317.00 | | 967 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 503.00 | 1 866 916.00 | | 1 823 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 764.00 | 1 075 876.00 | | 874 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 631.00 | | 234 261.00 | 681 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 863.00 | 71 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 088.00 | 797 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 226.00 | 152 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 181.00 | | 126 717.00 | 447 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 819.00 | | 6 300.00 | 164 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 632.00 | | 101 244.00 | 69 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 461.00 | 28 123.00 | 18 226.00 | 135 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 457.00 | 5 025.00 | | 23 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 003.00 | 23 098.00 | 18 226.00 | 112 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 618.00 | 329 618.00 | | 329 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
UX Autres créances clients | 268 544.00 | 268 544.00 | | 268 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 966.00 | 123 729.00 | 92 237.00 | 215 966.00 |
VI Groupe et associés | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 114.00 | 373 114.00 | | 373 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 489.00 | 674 489.00 | | 674 489.00 |
VW T.V.A. | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 001.00 | 874 764.00 | 92 237.00 | 967 001.00 |