| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 433.00 | 31 470.00 | 15 963.00 | 47 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 810.00 | 37 720.00 | 75 090.00 | 112 810.00 |
060 Stock marchandises | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
072 Créances – Autres | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
084 Disponibilités | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
110 Total général Actif | 251 300.00 | 37 720.00 | 213 580.00 | 251 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 524.00 | | | 206 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 556.00 | | | 190 556.00 |
230 Autres produits | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 253.00 | | | 406 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
242 Autres charges externes. | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
252 Charges sociales | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
262 Autres charges | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 991.00 | | | 387 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 014.00 | | | 114 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 972.00 | | | 31 972.00 |