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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 007.00 | 36 171.00 | 15 836.00 | 52 007.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 384.00 | 42 421.00 | 74 963.00 | 117 384.00 |
060 Stock marchandises | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
072 Créances – Autres | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
084 Disponibilités | 99 096.00 | | 99 096.00 | 99 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 924.00 | | 163 924.00 | 163 924.00 |
110 Total général Actif | 281 308.00 | 42 421.00 | 238 887.00 | 281 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 361.00 | | | 168 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
230 Autres produits | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 092.00 | | | 366 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 961.00 | | | 142 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 041.00 | | | -20 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
242 Autres charges externes. | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 631.00 | | | -10 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
252 Charges sociales | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 241.00 | | | 364 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 621.00 | | | 35 621.00 |