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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 007.00 | 40 917.00 | 11 090.00 | 52 007.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 384.00 | 47 167.00 | 70 217.00 | 117 384.00 |
060 Stock marchandises | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
072 Créances – Autres | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
084 Disponibilités | 146 847.00 | | 146 847.00 | 146 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 170.00 | | 203 170.00 | 203 170.00 |
110 Total général Actif | 320 554.00 | 47 167.00 | 273 386.00 | 320 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 590.00 | | | 203 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 348.00 | | | 172 348.00 |
230 Autres produits | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 861.00 | | | 399 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
242 Autres charges externes. | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -40 991.00 | | | -40 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
252 Charges sociales | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 440.00 | | | 367 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 614.00 | | | 17 614.00 |