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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 706.00 | 112.00 | 818.00 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 364.00 | 111 477.00 | 38 887.00 | 150 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 673.00 | 43 219.00 | 10 454.00 | 53 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 555.00 | 155 401.00 | 274 154.00 | 429 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 177.00 | 3 782.00 | 160 396.00 | 164 177.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 129 539.00 | | 129 539.00 | 129 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 016.00 | 3 782.00 | 300 235.00 | 304 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 571.00 | 159 183.00 | 574 388.00 | 733 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
DL TOTAL (I) | 114 097.00 | | | 114 097.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 338.00 | | | 208 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 292.00 | | | 424 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 388.00 | | | 574 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 404.00 | | | 250 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 272.00 | | 270 408.00 | 159 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 429 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 204 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818.00 | | 222 500.00 | 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 254.00 | | 47 908.00 | 156 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 159 827.00 | 159 827.00 | | 159 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 338.00 | 34 450.00 | 140 829.00 | 208 338.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 080.00 | | | 245 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 205.00 | 172 205.00 | | 172 205.00 |
VW T.V.A. | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 292.00 | 250 404.00 | 140 829.00 | 424 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
ST Autres comptes | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
YT Sous‐traitance | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 655.00 | | | 175 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 578.00 | | | 300 578.00 |